ИФК “ТЕХНОЛОДЖИ КАПИТАЛ” » Программное обеспечение

Программное обеспечение

Fansy-SPECTRE

Универсальная система организации внутреннего, налогового, бухгалтерского и управленческого учета деятельности на рынке ценных бумаг.
Обеспечивает проведение операций с активами портфелей, генерирует требуемую отчетность, предоставляет возможность детального анализа состояния как одного, так и группы портфелей.
Система полностью автоматизирует расчет тарифов брокера, бирж, клиринговых центров, депозитариев и посредников с гибкими возможностями индивидуальной настройки.
Fansy-SPECTRE позволяет автоматически импортировать/экспортировать данные из любых форматов данных, что обеспечивает связь с другими системами, инсталлированными в компании.

Fansy-DEPO

Система предназначена для организации электронного документооборота депозитария, депозитарного подразделения банка, а также специализированного депозитария ПИФ и НПФ, в соответствии с требованиями ФСФР (ФКЦБ) России (Постановление № 36 «Положение о депозитарной деятельности в Российской Федерации»), а так же для ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в соответствии с правилами ЦБ РФ (Инструкция 44 «Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации»). При прохождении документов автоматически формируются проводки в учетной подсистеме. Каждый бумажный документ при прохождении технологической цепочки адекватно отражается в автоматизированной системе учета депозитария. Реализована возможность ведение учёта ценных бумаг как по датам проведения операций в реестре (в депозитарии-контрагенте), так и по датам проведения операций в депозитарии. Система полностью автоматизирует расчет тарифов и выставление счетов за депозитарное обслуживание. Реализация основана на принципах технологий «docflow».
Изменение балансовых позиций осуществляется автоматическими проводками по документам. По итогам проведенной операции могут быть распечатаны готовые отчеты (отчеты депонентов, отчеты ПАРТАД, отчеты ЦБ РФ, отчеты ФКЦБ и анкета ФКЦБ). Реализована возможность получения консолидированной отчетности в рамках распределенного депозитария (головной депозитарий и его филиалы).

ЭДО ДКК-РТС

Для осуществления расчетно-клиринговых операций в ДКК используется автоматизированная Расчетно-депозитарная система (РДС), разработанная компанией Диасофт. РДС разработана при активном участии консультантов компании Делойт и Туш в соответствии с государственной программой развития инфраструктуры фондового рынка России по заказу Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.
Система позволяет принимать поручения от участников ДКК в бумажном или электронном виде выполнять проводки между счетами депо депонентов с последующим предоставлением им необходимой отчетности. Система также позволяет вести внутренний учет для осуществления контроля за движением средств по счетам депо депонентов. Депоненты, используя, как систему электронных сообщений, так и документы в бумажной форме, могут оперативно получать всю информацию об изменениях на своих счетах депо.
Для упрощения расчетов по сделкам, заключенным в Российской Торговой Системе (РТС), сотрудниками ДКК совместно с ТЦ РТС и консультантами KPMG Баренц Групп разработан программный комплекс, интегрированный с Российской Торговой Системой и позволяющий принимать отчеты о сделках из РТС для последующих расчетов.
Для проверки подлинности электронных сообщений используется система электронной подписи, сертифицированная ФАПСИ, что позволяет обеспечивать необходимый уровень секретности и сохранности информации, а также придать электронным документам юридическую силу.