РАСЧЕТ

размера собственных средств

на «31» марта 2010

ООО “ИФК “Технолоджи Капитал”

(наименование организации)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

Наименование показателя

Код строки

Стоимость

(руб.)

Коэффициент

Стоимость,

с учетом коэффициента

(руб.)

1

2

3

4

5

Внеоборотные активы

Основные средства

010

1 554 167.31

1

1 554 167.31

Незавершенное строительство

020

63 241.53

0,5

31 620.765

Доходные вложения в материальные ценности

030

2 123

0,5

1 061.5

Итого по строкам 010 – 030

040

1 619 531.84

Х

1 586 849.575

Программные средства (за вычетом амортизации)

Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)

050

0

0,2

0

Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав

060

0

0,2

0

Итого по строкам 050 – 060

070

0

Х

0

Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации

080

19 193.91

1

19 193.91

Отложенные налоговые активы

090

4 964 365.4

1

4 964 365.4

Итого по строкам 080 – 090

100

4 983 559.31

Х

4 983 559.31

Финансовые вложения

Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж

110

63.06

1

63.06

Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140

120

16.36

1

16.36

Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140

130

5 100 000

0,5

2 550 000

Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций

140

0

0,1

0

Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций

150

0

0,5

0

Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) организации их размещения

160

0

1

0

Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже

170

0

1

0

Займы, предоставленные по маржинальным сделкам

180

0

1

0

Иные займы, предоставленные организацией

190

0

0,1

0

Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией

200

0

1

0

Банковские вклады в организациях, аффилированных с организацией

210

0

0,5

0

Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения

220

0

1

0

Итого по строкам 110 – 220

230

5 100 079.42

Х

2 550 079.42

Дебиторская задолженность

Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации

240

0

1

0

Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240

250

82 959.86

1

82 959.86

Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280

260

0

1

0

Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280

270

0

0,5

0

Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250

280

0

0,1

0

Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке  240

290

0

1

0

Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолженности, предусмотренной в строке  240

300

4 325 987.45

1

4 325 987.45

Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание

310

0

1

0

Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении

320

0

1

0

Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок

330

0

1

0

Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации

340

0

1

0

Займы, предоставленные по маржинальным сделкам

350

120 000

1

120 000

Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления

360

0

1

0

Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев

370

0

1

0

Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления

380

0

1

0

Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия

390

4 208 325.03

1

4 208 325.03

Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия

400

0

1

0

Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании

410

29 599.38

1

29 599.38

Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска  к участию в торгах

420

0

1

0

Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности

430

0

1

0

Прочая дебиторская задолженность

440

2 038 404.84

0,1

203 840.484

Итого по строкам 240 – 440

450

10 805 276.56

Х

8 970 712.204

Денежные средства

Денежные средства на счетах организации

460

19 713.36

1

19 713.36

Суммарная стоимость активов (с учетом

коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230

+ 450 + 460)

18 110 913.869

Стоимость активов с учетом требований

пунктов 4.1 – 4.2 Положения

0

СУММА ПАССИВОВ

Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)

470

0

0

Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам

480

0

0

Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц

490

0

0

Кредиторская задолженность

500

4 011 242.98

4 011 242.98

Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно

510

0

0

Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам

520

0

0

Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг

530

0

0

Сумма отложенных налоговых обязательств

540

0

0

Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов

550

0

0

Прочие обязательства

560

16 735.87

16 735.87

Итого по строкам: 470 – 560

4 027 978.85

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Собственные средства

14 082 935.019

(Наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

(Наименование должности руководителя организации)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

                М.П.