ИФК “ТЕХНОЛОДЖИ КАПИТАЛ”

Май

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на «31» мая 2010
ООО “ИФК “Технолоджи Капитал”
(наименование организации)
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы
Основные средства	010	1 546 164.26	1	1 546 164.26
Незавершенное строительство	020	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	030	2 123	0,5	1 061.5
Итого по строкам 010 – 030	040	1 548 287.26	Х	1 547 225.76
Программные средства (за вычетом амортизации)
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	050	0	0,2	0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060	0	0,2	0
Итого по строкам 050 – 060	070	0	Х	0
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	080	2 593.69	1	2 593.69
Отложенные налоговые активы	090	4 964 365.4	1	4 964 365.4
Итого по строкам 080 – 090	100	4 966 959.09	Х	4 966 959.09
Финансовые вложения
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	58.54	1	58.54
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	120	21.72	1	21.72
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	5 100 000	0,5	2 550 000
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140	0	0,1	0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	150	0	0,5	0
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) организации их размещения	160	0	1	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	170	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	180	0	1	0
Иные займы, предоставленные организацией	190	0	0,1	0
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200	0	1	0
Банковские вклады в организациях, аффилированных с организацией	210	0	0,5	0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения	220	0	1	0
Итого по строкам 110 – 220	230	5 100 080.26	Х	2 550 080.26
Дебиторская задолженность
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	240	0	1	0
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	250	101 584.86	1	101 584.86
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280	260	0	1	0
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280	270	132 000 000	0,5	66 000 000
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250	280	0	0,1	0
Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	290	0	1	0
Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	300	4 325 987.45	1	4 325 987.45
Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание	310	0	1	0
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	320	0	1	0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	330	0	1	0
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	340	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	350	0	1	0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	360	0	1	0
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	370	0	1	0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	380	0	1	0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	390	4 192 792.24	1	4 192 792.24
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	400	0	1	0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	410	29 599.38	1	29 599.38
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	420	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	430	0	1	0
Прочая дебиторская задолженность	440	2 298 082.52	0,1	229 808.252
Итого по строкам 240 – 440	450	142 948 046.45	Х	74 879 772.182
Денежные средства
Денежные средства на счетах организации	460	21 472.02	1	21 472.02
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)				83 965 509.312
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 – 4.2 Положения				0
СУММА ПАССИВОВ
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	470	0		0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	480	0		0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490	90 918.13		90 918.13
Кредиторская задолженность	500	3 967 023.71		3 967 023.71
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	510	0		0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	520	0		0
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	530	0		0
Сумма отложенных налоговых обязательств	540	0		0
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550	0		0
Прочие обязательства	560	1 203.08		1 203.08
Итого по строкам: 470 – 560				4 059 144.92
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Собственные средства				79 906 364.392

(Наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)		(Подпись)		(Расшифровка подписи)

(Наименование должности руководителя организации)		(Подпись)		(Расшифровка подписи)
М.П.